Dopo aver parlato di posizioni Forex

Gli ordini servono per tutelarsi da rischi di gravi perdite. In termini più semplici con la parola ordine si intende l’impostazione del prezzo delle valute.

I tipi di ordine diffusi nel Forex sono:  Market order in cui le valute vengono scambiate a prezzi di mercato;

Limit Order in cui si fissa un limite di prezzo di scambio al raggiungimento del quale la posizione  verrà automaticamente chiusa;

lo Stop Loss che  è  l’impostazione della massima perdita che si è disposti a subire. Nel momento in cui si determina questo prezzo di perdita la posizione viene chiusa automaticamente. Lo Stop Loss realizza il meccanismo contrario del Limit Order.

Entry Order è una modalità di transazione che viene realizzata se il mercato soddisfa alcuni parametri che possono essere relativi a determinati limiti di prezzo entro cui le posizioni si devono chiudere o a determinate oscillazioni del mercato.

Per impostare correttamente gli ordini bisogna avere una buona panoramica delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute.

Fonte immagine: forexrebellionstrategy.com

Nella scorsa puntata avevamo parlato di leva finanziaria, parametro importantissimo per iniziare a guadagnare, ma altrettanto importanti sono le posizioni di cui parliamo in questo post.

Nel Forex  trading, si possono impostare due tipi di posizioni: posizione corta e posizione lunga. Con questo termine si intende l’impostazione delle operazioni di scambio delle valute.

Come, già accennato, le valute si negoziano in coppie, ad esempio euro/dollaro.  Quando si imposta una posizione corta vuol dire che si intende vendere la coppia di valute, mentre se si imposta una posizione lunga vuol dire che si intende comprare.

In realtà al posto di impostare, nel Forex si dice “aprire” una posizione. La posizione può anche essere chiusa. In genere si apre quando si inizia a negoziare e si chiude quando la negoziazione finisce e si realizza un guadagno o una perdita.

Si può guadagnare ( o perdere) sia con  la posizione lunga che con quella corta. In quella lunga, acquistando la coppia di valute,  si guadagna con il loro l’aumento di valore, cioè rivendendole ad un prezzo più alto,  mentre in quella corta si guadagna con la diminuzione di valore, cioè riacquistandole ad un prezzo più basso.

Per aprire e chiudere le posizioni con risultati positivi bisogna essere dei buoni conoscitori dei mercati e delle relative oscillazioni dei tassi di cambio delle coppie valutarie. Le posizioni aperte e chiuse verranno indicate nell’ apposito menu della piattaforma di trading online.

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In questa mini guida sul Forex

Questi parametri sono: la leva finanziaria, gli ordini, le posizioni. Ci sono altri termini importanti, ma vogliamo soffermarci su quelli che permettono di operare nel Forex  cercando di favorire i profitti e di ridurre le perdite.

Iniziamo dalla leva finanziaria, detta anche leverage o margine di garanzia. La leva finanziaria è un parametro che va indicato all’interno della piattaforma di trading, le opzioni della leva finanziaria vengono fornite dal broker ed il trader dovrà selezionare quella che ritiene più adatta alle sue esigenze, tra il ventaglio di opzioni proposto.

La leva finanziaria è un meccanismo che permette di  moltiplicare gli effetti delle valute negoziate, sia in positivo che in negativo. Si esprime con un rapporto ad esempio: 1:100, 1:200 e così via.  Questi rapporti si leggono: 1 a 100, 1 a 200.

Significa che se investiamo uno possiamo guadagnare o perdere fino a 100 volte di più. Le valute si negoziano in coppie: contemporaneamente una si vende e l’altra si acquista. Con questo rapporto possiamo comprare valute  fino a 100, 200 volte di più del valore investito. Quando le quotazioni diventano favorevoli e generano un rendimento dalla nostra transazione, quel rendimento, che se avessimo investito 1 su 1 sarebbe stato ad esempio l’1%, con la leva diventerebbe il 100%.

Lo stesso discorso vale per le perdite. Quindi altro che garanzia, se non si sta molto attenti, si possono perdere somme notevoli. Quando si inizia è meglio impostare leve molto basse del tipo 1:100. Inutile dire che esistono anche leve molto alte come 1:500, ma il rischio elevato è sempre da evitare in questi casi.

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Nel primo post dedicato

Si tratta di un’occasione di guadagno per molti investitori che con l’utilizzo degli strumenti online  sono riusciti ad inserirsi nel meccanismo delle contrattazioni che nel gergo del web si chiamano “trading online”. Per iniziare ad operare con il Forex si utilizzano delle piattaforme di trading, ovvero dei software messi a disposizione dai broker.

I broker sono degli intermediari finanziari autorizzati ad effettuare operazioni finanziarie per conto degli investitori. Questi software sono scaricabili gratuitamente dal web registrandosi ai siti dei broker.

Basta semplicemente cercare la parola chiave “piattaforma trading Forex” per trovare migliaia di offerte di software di questo tipo. Questi software prevedono anche l’impostazione in versione demo, cioè una versione dimostrativa per effettuare delle negoziazioni simulate ed iniziare a capire come funzionano e come funziona il Forex.

Solo le esercitazioni pratiche ( simulate) permettono di acquisire dimestichezza con queste delicate operazioni finanziarie che se effettuate con negligenza e leggerezza, possono provocare anche perdite ingenti. Una volta scaricata la piattaforma si usano le credenziali di registrazione del proprio account per aprire un conto  dove depositare una somma iniziale.

Alcuni broker regalano anche un bonus percentuale sulla somma depositata,  da usare nelle operazioni di acquisto di valuta. La somma del deposito iniziale è generalmente accessibile, bastano anche 50 euro. Il conto si può ricaricare anche tramite carta di credito. Per operare con il Forex e tentare di ricavare un guadagno bisogna impostare correttamente i parametri della piattaforma che vedremo  successivamente.

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Le notizie sono strepitose

Le testimonianze e le promozioni che lo riguardano parlano di un metodo  per generare denaro che può davvero cambiare la vita permettendo di raggiungere dei guadagni impensabili con altre professioni.

Ma il Forex non è un lavoro e nemmeno un gioco. Si tratta di un investimento di natura finanziaria che riguarda la compravendita di valuta.

Con questo termine si intende il Foreign exchange market, alias il mercato degli scambi di valuta estera, il più grande e movimentato mercato finanziario del mondo, dove 24 ore su 24 e sette giorni su sette, si compra e si vende valuta a puro scopo di lucro e di speculazione.

Gli scambi, ormai accessibili a tutti grazie alla Rete,  avvengono per coppie di valuta (dollaro/euro, euro/sterlina per citare dei semplici esempi). Nello stesso momento, attraverso un’unica transazione, si assiste ad un acquisto e ad una vendita.

Il guadagno sta nel lucrare nella differenza dei tassi di cambio tra una valuta e l’altra: nelle transazioni del proprio capitale iniziale, espresso in euro, ad esempio, si comprano altre valute fino a ricomprare i propri euro a tassi favorevoli che permettano di avere più euro di quelli spesi per comprare la prima valuta. Questo è un primo esempio per capire di cosa si tratta, ma il Forex comprende altri aspetti prettamente finanziari come la leva o l’arbitraggio che capiremo in seguito.

Per guadagnare con il Forex bisogna conoscere molto bene l’andamento del mercato dei cambi e delle loro oscillazioni, avere pazienza e la capacità di saper aspettare anche l’occasione giusta per tentare la mossa giusta e, prima di tutto, bisogna  avere una formazione completa su questo metodo di guadagno che si può acquisire attraverso corsi di formazione ( gratuiti o a pagamento) tenuti da esperti a cui seguiranno delle esercitazioni pratiche ( simulazioni) su piattaforme online di Forex trading. Senza gli strumenti e le conoscenze giuste si possono, infatti, rischiare ingenti perdite.

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L’indicatore ADX  è di semplice lettura. E’ costituito dalla linea +DI che rappresenta i movimenti rialzisti, dalla linea +DI che rappresenta i movimenti ribassisti e infine una linea che crea una media dei movimenti indicando la tendenza del mercato. Questo indicatore più che dirci dove si trova il trend, ne indica la sua forza. La linea dell’ADX sopra 40 indica forza nel trend, mentre sotto il 20 indica debolezza.

Per il nostro trading system l’indicatore ADX può essere interpretato con un segnale ribassista nel momento in cui la linea -DI incrocia al rialzo la +DI, mentre può essere interpretato rialzista all’incrocio al rialzo della linea +DI. Il tutto avendo sempre la linea dell’ADX che deve stare sopra 25 per indicare una certa forza.

A volte i segnali possono risultare un po’ falsati, pertanto si introduce nel trading system l’uso della media semplice a 21 periodi che agisce da segnale. Un incrocio al rialzo del prezzo fornisce un segnale di acquisto, mentre in incrocio al ribasso fornisce segnale di vendita.

Combinando il tutto a livelli di supporto/resistenza e ad eventuali rotture di trendline, si può ottenere un efficace trading system che ci segnalerà ogni inversione di tendenza dandoci il giusto segnale per l’ingresso.

Ogni mercato ragiona con la propria mente, pertanto testatelo bene prima di usarlo e se necessario variate i paramentri come meglio credete. Ogni valuta è differente come è differente il comportamento sui diversi timeframe.

Martino Bonanomi
AnalisiForex.com

Come in ogni cosa è sempre possibile incontrare gente che cerca di arricchirsi a spese di altri, e anche nel mondo finanziario, e del Forex in particolare, non è remoto imbattersi in situazioni tutt’altro che piacevoli.

Chi si avvicina al Forex o già ci sguazza piacevolmente, molto spesso si sarà imbattuto in diversi servizi e società che offrono gestione di conti e promettono guadagni esorbitanti. Molto spesso la poca propensione a voler davvero imparare a fare il trading personalmente e la voglia di fare tanti soldi subito, spinge svariati risparmiatori a depositare ingenti cifre in questi servizi di investimento con aspettative immense.

Molti siti che offrono questo servizio nascono da un giorno all’altro come se nulla fosse, vantano società in paradisi fiscali fuori da ogni controllo e non forniscono alcun riferimento utile per una chiara identificazione.

Per quanto non si possa stare al sicuro al 100% neppure con le più grosse e famose banche (e si è visto in questo periodo), resta comunque opportuno pretendere che i nostri intermediari e gestiori abbiano tutte le certificazioni e le autorizzazioni del caso. Molto spesso oltre a conti gestiti, le società offrono anche conti per il trading, con lo stesso risultato però di sottrarre soldi all’ignaro cliente.

Per fare un esempio si può citare il famoso caso di VanFunds, famoso fondo di investimento della società Vandior affiancato da un conto di trading online sul Forex. Da un giorno all’altro tutti i soldi son stati bloccati e il sito è diventato inaccessibile, per cui non è stato più possibile ritirare i propri risparmi. Come si dice in gergo… SCAM! La scusa era che la società stava per essere assorbita da un’altro operatore di spessore mondiale, tuttavia ad oggi nulla si è più saputo. Anche se la cosa fosse vera, il bloccare i soldi altrui e non fornire informazioni è tutt’altro che corretto e da augurarsi.

Morale di tutto questo? Non farvi assolutamente prendere dall’ingordigia di diventare ricchi alla svelta e senza fatica! Non fatevi neanche prendere dalla pigrizia di dover imparare a far trading per accedere alle grandi opportunità del Forex. Ogni buon risultato è frutto di sacrifici e molto spesso le scorciatoie possono condurre ad una truffa che al posto di arricchirvi vi rende ancora più poveri.

Attenti alle truffe sul forex, attenti a chi vi rivolgete, metteci passione, grinta e dedizione, un pizzico di pazienza e i risultati arriveranno anche per voi!

Martino Bonanomi
AnalisiForex.com

MA + CCI

Quello che sto per descrivervi è un sistema di trading semplice e basato su medie mobili ed indicatore CCI (channel commodity index). Le medie mobili come abbiam visto possono essere di diversi tipi e di differenti periodi, sostanzialmente sono indicatori trend follower e segnalano con i loro incroci la direzione del mercato. Il CCI è un indicatore nato per le commodity ma che si adatta molto bene anche al mercato Forex e cerca di misurare i cicli che vi sono all’interno del mercato.

La strategia è particolarmente indicata per la coppia euro dollaro su un timeframe di 30 minuti, ma potrete sperimentarla tranquillamente anche in altre circostanze.

Cosa dovete fare? posizionate due o più medie mobili a seconda della vostra preferenza con periodi differenti in modo che producano un incrocio. Io suggerisco una media a 3 periodi per stare molto aderenti al prezzo e una a 25 per indicare la tendenza più a lungo termine. Il CCI settatelo a 50 periodi con livelli di 200 e -200. Quando la media a 25 crosserà quella a 3 e il CCI crosserà la linea dello 0 e una nuova candela confermerà il trend, aprite una posizione sell o buy a seconda della direzione delle linee se incrociano al ribasso o al rialzo. Lo stop di norma dovrebbe essere posizionato non oltre il precedente massimo o minimo.

Ricordate sempre di utilizzare un corretto money management, e rispettare le più ovvie regole del trading. Rileggete gli articoli passati se vi dovesse servire una rinfrescata di memoria. La strategia prima di usarla in modo sistematico testatela ed eventualmente sistematela se doveste notare settaggi migliori per le vostre esigenze.

Martino Bonanomi
AnalisiForex.com

La piattaforma Metatrader consente di disporre di indicatori personalizzati e programmi di trading automatico per rispondere alle esigenze di tutti. Proprio per codificare questi strumenti la piattaforma integra un editor testuale tramite il quale codificare i singoli strumenti di analisi o expert advisor.

Una rapida distinzione tra le due cose citate poco sopra evidenzia come i primi (strumendi di analisi) siano indicatori da applicare ai grafici in grado di eseguire calcoli o evidenziare determinate situazioni di mercato, mentre i secondi (expert advisor) sono programmi automatici capaci in autonomia, secondo le istruzioni impartite, di generare segnali di acquisto e/o vendita e operare loro stessi, eventualmente, direttamente sul mercato. Un trading system molto lineare, oggettivo e ben definito, può comodamente essere codificato per venir eseguito in automatico dalla piattaforma. I vantaggi? Maggior obiettività di esecuzione, eliminando il lato psicologico, maggior coppie di valute che è possibile monitorare contemporaneamente e soprattutto copertura 24h al giorno del mercato senza necessità di stare svegli e davanti ad un monitor.

Per far tutto questo potrete rivolgervi a servizi appositi per realizzare indicatori ed expert advisor, ma se vorrete cimentarvi personalmente (risparmiando parecchio denaro) su internet trovate tutte le risorse fondamentali per apprendere il linguaggio di programmazione e per iniziare a mettere nero su bianco le proprie idee. Il linguaggio si chiama mql4 (ora in uscita mql5 per la nuova piattaforma in via di sviluppo) ed è possibile reperire a la guida all’mql4 a questo indirizzo.

Poter creare le proprie strategie e i propri indicatori non ha prezzo. Credo che ogni trader possa voler essere in grado di concretizzare tramite un indicatore o un sistema di trading più o meno automatico la propria strategia o i propri studi. Metatrader tramite l’mql lo consente.

Martino Bonanomi
AnalisiForex.com

Nella sessione asiatica, Tokio ricopre la maggior parte delle contrattazioni seguito da altri mercati come Hong Kong e Singapore. In questo momento molte banche d’investimento e fondi operano per riposizionare i propri stop. Le coppie di valute statisticamente più adatte a trader inclini ad un’operatività di breve e più rischiosa, sono durante la sessione asiatica USD/JPY, GBP/CHF e GBP/JPY. Per chi fosse un po meno propenso al rischio e osservasse strategie più a lungo termine potrebbe sfruttare notizie e dati macroeconomici per operare sulle seguenti valute: AUD/JPY, GBP/USD e USD/CHF.

Nella sessione europea si ha l’apertura della borsa di Londra, il più grande e importante centro nel mondo. La maggioranza delle operazioni sul mercato Forex avvengono durante gli orari di apertura del mercato londinese. In questo momento le statistiche hanno rilevato GBP/JPY e GBP/CHF come le coppie più volatili e apprezzate da chi ama un maggior rischio. Ad esse si associano anche EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD soprattutto in vista dell’apertura della borsa americana.

Con la sessione americana si apre quella che è la seconda maggior piazza di contrattazione: New York. La maggioranza delle operazioni sono svolte tra le 8 di mattina e mezzogiorno, soprattutto per la concomitanza con la sessione europea. Per i più tolleranti al rischio, ottime coppie di valute sono GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY e GBP/CHF.

Martino Bonanomi
AnalisiForex.com